A股机构动向参考看好半导体国产替代增长信创加速推进

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今日复盘

在外围一片下跌之下,A股能低开往上走算不错了,盘中出现了一波脉冲走势,但没有挺住,尾市小幅回落。北向资金今天流出62亿元,主要买入万华化学(600309.SH)、药明康德(603259.SH)等。

从早段来看,特斯拉业绩不达预期,宁德时代(300750.SZ)大幅低开破位给昨日赛道股带来负反馈。汽车产业链普遍被锤。储能类也受到拖累,只有一个世嘉科技(002796.SZ)延续了涨停。

资金再度回流到主流板块,信创方向的新龙头英飞拓(002528.SZ)开出一字,高标的竞业达(003005.SZ)成功躲避规则再度上板,直接强化了其主线地位。前期活跃品种吉大正元(003029.SZ)、榕基软件(002474.SZ)、中国长城(000066.SZ)等又被资金拉到涨停。

医药类的龙头双成药业(002693.SZ)今天这个大长腿涨停也比较有力度,后面走强的以创新药为主,华森制药(002907.SZ)今天更强,底部首板有哈三联(002900.SZ)。

欧洲天然气继续紧缺,政府仅控制10%,其余竟是价高者得,预计到明年3月底,欧洲地区的天然气库存可能会降至10%以下,这将在明年冬天之前掀起新一轮的供应争夺。仁智股份(002629.SZ)、贝肯能源(002828.SZ)再度走强。走趋势的有山东墨龙(002490.SZ)。

盘中出现的一波快速拉升和两个传闻有关:一个是半导体方面,具体不展开。本身也有消息,据悉,10月11日,深圳市发展和改革委员会发布《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施(征求意见稿)》。其中1000多亿市值的巨头北方华创(002371.SZ)被拉到了涨停,其它品种有文一科技(600520.SH)、大港股份(002077.SZ)等。半导体其实和信创是属于同一类题材,其走强也明显和大战略相符。

另外一个传闻是有关疫情防控政策放松的,有传缩短入境检疫限制至2+5。旅游股都动了一下,其中辨识度高的是西安饮食(000721.SZ),餐饮兼具教育题材。

又到周末,后续走势主要看重磅会议结束是否有超预期的政策出台。

半导体

深圳拟出台:关于应对美国芯片封锁,振兴国产半导体硬核政策21条。对年度采购深圳设计或制造的化合物半导体产品金额达2000万元(含)以上的企业,按不超过采购金额的20%给予补助,每年最高500万元。目前我国在半导体设备零部件/设备/材料领域已逐渐走出一批优秀的领军企业,产品陆续通过国内产线如中芯/华虹/长存/长鑫的产线验证,预计产业链国产化会再次加速。

文一科技(600520.SH):半导体封装模具及设备营收占比67.46%,研发的晶圆级封装设备可用于第三代半导体封装,子公司主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品,目前产能约50台/年。

信创

需求端,以党政、金融、电信、教育等行业为代表的信创持续加速,信创产品份额不断提升。近期,银行、证券、期货、保险等领域的多家公司发布信创采购项目。中国移动21-22年PC服务器采购整体国产化率将达41.43%。预计后续除运营商外,金融、能源及各类央企信创也有望加速。

榕基软件(002474.SZ):大部分应用系统已适配鸿蒙系统,电子身份证标准起草单位之一,入选第一批福建省工业和信息化重点新产品推广目录,为国家核安全监测提供有力的基础监测数据支撑。

中国长城(000066.SZ):自主可控产品是唯一能够做到从芯片、整机、操作系统、数据库到应用系统等,子公司是华为的合格供应商,自主安全计算机和服务使用的是麒麟操作系统。

掘金龙虎榜

中国长城(000066.SZ):龙虎榜阵容豪华,机构与游资出现分歧 ,机构席位卖出2334万元,深股通对倒卖出1871万元,买二是顶级游资炒股养家的席位买入3391万元,买三是知名游资苏南帮的席位买入2300万元,买五是知名游资粉葛的席位买入2031万元,当日净买入5905万元,预计压力位在年线附近。

基本面分析:22年H1,受疫情影响,公司营收和归母净利润有所下降,公司清理合并与主业无关的其他业务公司将原有的25小类业务精简至10小类业务,将关键资源配置于核心优势主业领域,推进战略性重组和专业化整合,有望大幅提升公司的主业竞争力。

飞腾生态进一步壮大,营收超10亿元。飞腾信息2022年上半年实现营业收入11.85 亿元,同比增加0.17%;净利润2.51亿元,同比减少45%,净利率为21.18%。截至22年8月31日,已有898个软件厂商的2689款软件产品在飞腾CPU平台上完成了软件产品兼容性互认证,涵盖17个行业的37类产品。

中电混改稳步推进,下半年党政信创招标有望加快。22年H1,公司稳步推进混合所有制改革,子公司长城信息于22年8月28日恢复发行上市审核。22年6月22日,公司同意下属公司中电科创智联引进战略投资者及员工持股平台增资总额为人民币5,635万元。21年,飞腾在党政信创市占率较高,22年下半年,党政信创市场招标加快,随着行业信创的推广,凭借自身创新优势,公司有望获得持续成长。

机构调研

顺丰控股(002352.SZ):近期获南方基金、嘉实基金、中信保诚基金、景顺长城基金等机构密集调研。

基本面分析:公司2022年前三季度预计实现归母净利润44.2亿-45.7亿元,同比增长146%-154%;预计实现扣非归母净利润38.0亿-39.5亿元,同比增长1041%-1086%。

快递件量:件量增速持续修复,业务量同比持续提升。22M7行业实现快递件量96.5亿件,同比+8.0%,M8实现快递件量94.3亿件,同比+4.9%。随着科学防疫和快递行业件量增速的修复,公司业务量增速回升,22M7实现快递件量9.21亿件,同比+8.9%,M8实现快递件量9.42亿件,同比+9.2%,超过行业件量增速。

收入端:快递业务产品结构优化,收入持续改善。22M7公司实现单票收入16.02元,同比+4.2%,M8实现单票收入15.61元,同比+1.2%,ASP持续修复。受益于业务量的改善,公司营业收入增速回升。除此之外,自21Q4起合并的嘉里物流为公司业绩同比增长做出了贡献。

鄂州机场投运,国际业务未来可期。鄂州花湖机场于7月17日投运,货运首期开通至深圳、上海航线,年内将开通大阪、法兰克福国际航线。随着未来机场转运枢纽投运,公司将继续深化国内时效覆盖及国际网络布局,贡献业务增量。

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event_note 11月 2, 2022

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